Strong Buy e High Yield, cosa volete di più !!

Strong Buy e High Yield, cosa volete di più !!

Articolo pubblicato da Yahoo Finance qui .

Come avrete capito mi piace sempre considerare acquisti sicuri come gli Aristocratici dei dividendi ma anche Società in grado di pagare alti dividendi , e cosa c’è di meglio se gli analisti hanno anche giudizi di forte acquisto!

Ovviamente High Yield è sinonimo di maggior pericolo nel continuare a pagare e incrementare nel lungo periodo, comprare un titolo da dividendi per il portafoglio DGI vuol dire comprare un titolo per non venderlo mai più , occorre sempre fare la propria analisi prima di inserire questo tipo di “ingranaggio” nella nostra macchina da compounding!

 

I mercati sono volatili in questi ultimi mesi, con S&P 500 che sembra incapace di trattenere i suoi guadagni, scivolando del 3,5% dal picco del 26 luglio di 3.025 e oscillando di 100 punti o più quattro volte dall’inizio di agosto. I rapidi cambiamenti di rotta fanno sì che gli investitori desiderino stabilità – dopo tutto, investire significa realizzare un profitto e gli utili sono più probabili in un ambiente stabile, con tendenza al rialzo.

Fortunatamente, alcuni titoli sono pronti a generare profitti indipendentemente dal fatto che i mercati salgano o scendano. I dividendi rappresentano un reddito per gli azionisti, distribuito indipendentemente dalle condizioni generali di mercato, e ci sono molte azioni là fuori che pagano profumatamente.

 

New Residential Investment (NRZ)

Il nostro primo titolo da guardare, e quello con il dividendo più redditizio, è un fondo di investimento immobiliare – una società che possiede varie proprietà e le utilizza per generare reddito. Secondo la legislazione fiscale degli Stati Uniti, queste società sono fortemente incentivate a pagare il 90% o più del loro reddito sotto forma di dividendi. Ciò rende il REIT un settore azionario privilegiato per gli investitori orientati al reddito.

Con sede a New York, New Residential opera in tutto il settore immobiliare, con un portafoglio di servizi ipotecari, titoli immobiliari, prestiti residenziali e commerciali e proprietà aziendali. Le partecipazioni della società ammontano a oltre $ 600 miliardi di valore e generano oltre $ 960 milioni di entrate nette da $ 2,37 miliardi di entrate annuali.

Le recenti riduzioni dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno influito sui profitti di NRZ, poiché la società è fortemente investita nel settore dei mutui. Tuttavia, come la maggior parte dei REIT, New Residential ha un flusso di cassa elevato e può facilmente mantenere il pagamento dei dividendi. A $ 0,50 al trimestre, tale pagamento può sembrare piccolo, ma il prezzo del titolo è di soli $ 14,98, rendendo il rendimento del dividendo annuale di un solido 13,35%. Per fare un confronto, lo stock medio sull’S & P 500 produce un dividendo del 2%.

Il potenziale di profitto di NRZ ha attirato l’attenzione positiva degli analisti di Wall Street. Iniziando la copertura del titolo con un rating Buy, Giuliano Bologna di BTIG ha scritto: “… crediamo che gli investitori dovrebbero concentrarsi sull’esclusivo portafoglio di attività di NRZ, sulla creazione di capacità di recupero e sui servizi accessori che dovrebbero migliorare il rendimento complessivo …” Riferendosi al dividendo della società e il flusso di cassa, ha aggiunto, “Riteniamo che NRZ abbia un flusso di cassa sufficiente a mantenere il dividendo trimestrale della società di $ 0,50 e trarrà beneficio da un contributo aggiuntivo del flusso di cassa dai diritti di chiamata e dalla cartolarizzazione / vendita di prestiti originati durante il 2H19”. In linea con il suo prospettive rialziste, Bologna ha fissato un obiettivo di prezzo di $ 18 sul titolo, indicando la fiducia in un rialzo del 20%. 

Inoltre, l’analista a 5 stelle Kevin Barker di Piper Jaffray ha dato a questo titolo un rating Buy. Ha detto nella sua nota, “… una leggera pressione sul valore contabile tangibile di New Residential nel terzo trimestre è più che valutato nelle azioni. Inoltre, le recenti acquisizioni sono ulteriori prove che New Residential continuerà a costituire una società operativa che tenterà di spremere i ricavi da tutti i punti di contatto sul suo ampio portafoglio. “

Nel complesso, New Residential ha ottenuto un rating Buy forte dal consenso degli analisti. Questo deriva da 4 acquisti assegnati negli ultimi due mesi, quindi il consenso è unanime. Come indicato sopra, lo stock viene venduto per $ 14,98. L’obiettivo del prezzo medio è di $ 18, il che implica spazio per una crescita al rialzo del 20%.

 

Nuovo obiettivo di prezzo NRZ per gli investimenti residenziali
 
 
 

Two Harbors Investment ( TWO )

Two Harbors , come NRZ sopra, è un fondo di investimento immobiliare. Two gestisce il rischio naturale del mercato immobiliare diversificando il proprio portafoglio: la società è considerata un REIT ibrido, il che significa che detiene proprietà e mutui tra le sue attività. Questa strategia mitiga il rischio per l’azienda, offrendo allo stesso tempo i benefici di due flussi di reddito separati.

Il successo della strategia ibrida di Two Harbors si può vedere nei risultati dell’azienda. Ha registrato un utile netto di $ 201 milioni nell’ultimo trimestre. Il CEO di Two Harbors, Thomas Siering, ha dichiarato: “Il nostro forte ritorno sul valore contabile è stato guidato dalla nostra forte attenzione al posizionamento e alla copertura del portafoglio. Inoltre, i miglioramenti nel finanziamento continuano a rappresentare un’opportunità a lungo termine per la nostra attività … “

Insieme al suo reddito solido, Two ha continuato a pagare il suo dividendo regolare. Con $ 1,60 annualizzati, il pagamento trimestrale è di 40 centesimi, ma questo deriva da un prezzo delle azioni di $ 13,31, con un rendimento del 12,02%, o sei volte la media S&P. Two Harbors ha aumentato costantemente il proprio dividendo negli ultimi due anni e il rapporto di pagamento – che confronta il dividendo annualizzato con l’EPS annuale – è di un impressionante 84,7%.

Tutto ciò ha portato l’analista di RBC Capital Kenneth Lee a ribadire il suo rating Buy su questo titolo. Pubblicando i suoi commenti il 2 ottobre, Lee ha dichiarato: “Two Harbors ha una sensibilità ai tassi inferiore a causa della strategia di accoppiamento tra agenzie MBS / MSR differenziate e un portafoglio unico, orientato al credito. Dato l’attuale contesto macro e la nostra preferenza per i REIT orientati al credito, stiamo avviando una copertura con un rating Outperform … “Lee offre a Two un obiettivo di prezzo di $ 15, il che implica un potenziale al rialzo del 12%. 

Lee non è l’unico analista colpito da Two Harbors. Il punteggio di consenso Strong Buy dell’azienda deriva da 3 “buy” e 1 “hold” negli ultimi tre mesi. E a $ 14,75, l’ obiettivo del prezzo medio suggerisce un rialzo del 10% rispetto al prezzo attuale delle azioni di $ 13,31. 

Two Harbors DUE target di prezzo
 
 

Falcon Minerals (FLMN)

Con il nostro terzo stock di dividendi ad alto rendimento, stiamo abbandonando il mercato immobiliare e stiamo entrando nel settore dell’energia. Falcon Minerals è una compagnia petrolifera e di gas a bassa capitalizzazione che opera nella Eagle Ford Shale del sud del Texas. Mentre è oscurata dal bacino del Permiano, anche in Texas, l’Aquila Ford Shale è nota per essere una formazione ricca di petrolio e gas. Uno studio sponsorizzato dall’Università del Texas San Antonio indica che la formazione potrebbe supportare fino a 5.000 nuovi pozzi entro il 2020, il che porterà a 68.000 posti di lavoro nella regione e avrà un potenziale impatto di $ 21 miliardi sull’economia regionale. E Falcon possiede i diritti minerari nel cuore della formazione.

Oltre a possedere i diritti minerari, Falcon ha anche pozzi attivi nella zona. Qui possiamo notare che, con oltre 11 milioni di barili al giorno, gli Stati Uniti sono ora il più grande produttore mondiale di petrolio greggio. Il Texas è il più grande stato produttore di petrolio, mettendo Falcon nell’epicentro dei mercati petroliferi mondiali.

Non chiamano petrolio “oro nero” per niente. Falcon ha registrato un flusso di cassa gratuito di $ 13,4 milioni nel secondo trimestre e un reddito netto di $ 8,9 milioni. È stato più che sufficiente sostenere il dividendo trimestrale di 15 centesimi, che si è tradotto in un rendimento del 10,95% annualizzato. Ancora meglio, Falcon ha perforato 107 pozzi e in attesa di completamento. Nel secondo trimestre, la società ha registrato una media di 9 pozzi attivi; con 12 volte più in attesa dietro le quinte, le prospettive di reddito dell’azienda sono impressionanti.

Basandosi su questo sfondo, l’analista Jeff Grampp di Northland attribuisce a FLMN una valutazione Buy, affermando: “Le prospettive a lungo termine sono positive con i livelli di attività in crescita, le acquisizioni più piccole continuano in una clip salutare e i pozzi di Hooks Ranch ora vengono perforati … Livelli di attività su La superficie di FLMN è in aumento. Attualmente 11 rig operano su una superficie FLMN, in aumento rispetto alla media delle nove rig nel 2Q19 e alla media delle cinque rig nel 1Q19. ”Grampp pone un obiettivo di prezzo di $ 7,50 su questo stock, il che implica un forte rialzo del 36%.

Falcon ha un consenso generale degli analisti di Strong Buy, basato su 3 acquisti e 1 hold, fissati negli ultimi tre mesi. Lo stock ha un prezzo d’occasione, a $ 5,48, in quanto l’obiettivo medio di $ 8,38 suggerisce un impressionante potenziale rialzo del 52%. 

Falcon Minerals FLMN target di prezzo

Lascia un tuo commento...

Please Login to comment
  Subscribe  
Notificami