5 nomi sicuri da valutare tra quelli dell’ S&P500

5 nomi sicuri da valutare tra quelli dell’ S&P500

Articolo originale tratto da : Forbes

 

Prudenziale PRU(PRU) è crollato del 45% da inizio anno, al momento della stesura di questo documento molto più dell’S&P500.

Questa reazione istintiva ha letteralmente rotto le solite misure di valutazione! Puoi acquistare PRU oggi per un ridicolo 33% del valore di libro.

Questo è offensivo per un’azienda di 140 anni il cui nome è sinonimo di assicurazione sulla vita individuale e di gruppo, che si riprenderanno entrambi dopo la crisi. La sua attività di gestione patrimoniale è un gigante che gestisce $ 1,4 trilioni di attività.

Come puoi vedere sopra, il rendimento di PRU è salito all’ 8,5% e vanta uno dei rapporti di pagamento più bassi che abbia mai visto, con solo l’8,4% del flusso di cassa libero (FCF) destinato ai dividendi. Il management potrebbe aumentare il dividendo cinque volte oggi ed essere ancora inferiore al 50%.

Non c’è da stupirsi che questo sia uno dei pochi dividendi dell’8,5% che sta crescendo – e velocemente, essendo quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni!

 

 

AT&T (T) non ti dà la crescita dei pagamenti di Prudential – in effetti, ho lamentato i suoi aumenti di un penny all’anno solo il mese scorso .

Ma se AT&T è stato nella tua lista di controllo, ora è il momento migliore per acquistare che abbiamo visto negli ultimi anni. Lo stock è stato anche ingiustamente punito, rimanendo indietro rispetto allo S&P 500 e Verizon Communications VZ (VZ).

Il dividendo rappresenta il 55% degli ultimi 12 mesi di FCF di AT&T, un rapporto ragionevole per un fornitore di servizi essenziali, e non è l’unica cosa a proteggere il pagamento: la società ha chiuso il primo trimestre con $ 10 miliardi in contanti, molto di più rispetto ai $ 3,7 miliardi che paga in dividendi trimestrali. Anche il debito netto rappresentava un ragionevole 27% delle attività e AT&T genererà $ 2 miliardi dalle vendite di immobili entro la fine dell’anno.

Queste mosse dovrebbero vedere AT&T attraverso la crisi. D’altra parte, trarrà beneficio dal suo lancio del 5G e dalla tendenza del lavoro da casa, che accelera solo.

 

 

MetLife (MET) è un altro assicuratore che è stato ingiustamente punito quest’anno, con solo il 44% del valore contabile.

L’acquisto ora ti dà anche un rendimento del 5,6%, in aumento rispetto alla media del 3,6% per tutto il 2019. Il pagamento è anche facilmente protetto dal basso rapporto di pagamento del MET, con solo il 12% di FCF. Anche il suo bilancio brilla, con $ 20,5 miliardi di liquidità, oltre i $ 16,9 miliardi di debito a lungo termine.

Se stai cercando di rafforzare le tue partecipazioni finanziarie andando oltre le banche come JPMorgan Chase JPM(JPM) e Bank of America BAC(BAC), MetLife vale la pena di un’occhiata.

 

 

Un titolo che probabilmente aumenterà il suo dividendo quest’anno è International Business Machines IBM(IBM). La società ha aumentato il suo dividendo per 24 anni consecutivi, quindi deve fare un’ultimo passo prima di diventare un dividendo aristocratico.

Il ragionevole rapporto di pagamento FCF di IBM del 50,5% dovrebbe aiutarlo oltre la linea, così come il suo bilancio sano, con debito ragionevole e $ 11,2 miliardi di liquidità a disposizione alla fine del primo trimestre, ben al di sopra degli $ 1,4 miliardi di dividendi pagati in il quartiere.

Sfortunatamente, le entrate di IBM hanno seguito la strada sbagliata nell’ultimo decennio, e questo ha abbassato il prezzo delle azioni con esso!

La società sta facendo progressi in alcune aree, come il cloud (le vendite sono aumentate del 23% nel primo trimestre). Ma è ancora in ritardo in questo mercato, ben dietro a Microsoft e Amazon.

Anche così, se vuoi scommettere su un ritorno per Big Blue, puoi acquistare questo Aristocrat futuro con un rendimento superiore alla media ora.

 

 

Emerson Electric (EMR) è un aristocratico di lunga data. La società di 130 anni, fornitore di tutto, dalle valvole ai servizi di ingegneria, ha aumentato i pagamenti per 63 anni consecutivi, anche se i suoi aumenti annuali sono stati un centesimo o meno per la maggior parte dell’ultimo decennio.

Anche il suo bilancio è sano, con un debito a lungo termine di $ 3,1 miliardi, ovvero solo il 15% delle attività.

In tutta onestà, la gestione è un grande acquirente delle proprie azioni, avendo rimosso l’8,5% delle sue azioni dal mercato dal 2015. E qui potrebbe risiedere il motivo migliore per acquistare Emerson: il suo prezzo delle azioni è stato ridotto del 30% quest’anno, molto di più rispetto al mercato, impostandolo per un bel rimbalzo. 

Inoltre, otterrai anche un dividendo del 4%.

Faccio prima a dirvi chi non ho in portafoglio, si tratta di IBM che comunque sto seguendo da vicino, purtroppo ho mancato l’ingresso sotto i 100$ sperando in un ritorno verso il basso del mercato nei giorni scorsi.. che invece non si è verificato.

Gli altri titoli avendoli in portafoglio….. lascio trarre a voi la mia opinione in merito!

 

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Ho scritto questo articolo da solo ed esprime le mie opinioni. Non ricevo un compenso per questo  Non ho alcun rapporto commerciale con alcuna società i cui titoli sono menzionati in questo articolo.